🏦 กระทบยอดธนาคาร
statement ของธนาคาร เทียบกับบัญชีเงินฝากในสมุด ณ สิ้นเดือน
อัปโหลด statement
CSV (UTF-8 หรือ TIS-620) หรือ Excel จาก K PLUS / SCB Business / Bualuang iBanking / Krungthai NEXT — ระบบเดาคอลัมน์ให้ แก้ได้ · PDF อ่านได้เฉพาะไฟล์ที่เป็นตาราง ถ้าอ่านไม่ออกให้ส่งออกเป็น CSV · นำเข้าซ้ำได้ รายการที่มีแล้ว (วันที่ + ยอด + รายละเอียด) ข้ามให้
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร-
จับคู่อัตโนมัติ = ยอดเท่ากัน และวันที่ในสมุดห่างจาก statement ไม่เกิน 3 วัน · หลายรายการต่อหนึ่ง (เช่น นำฝากเช็คหลายใบรวมยอดเดียว) ติ๊กเลือกทั้งสองฝั่งแล้วกด "จับคู่ที่เลือก" · เดือนที่บันทึกว่ากระทบยอดแล้วจะขึ้นในหน้า สถานะงวด
มีใน statement แต่ยังไม่มีในสมุด
วันที่รายละเอียดอ้างอิง จำนวนเงิน
ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย เงินโอนเข้าที่ยังไม่ได้บันทึก — กด "สร้างใบสำคัญ" ระบบออกใบ BV ตามวันที่และยอดใน statement เลือกบัญชีคู่เอง แล้วจับคู่ให้ทันที
มีในสมุดแต่ธนาคารยังไม่ผ่าน
วันที่ใบสำคัญรายละเอียด จำนวนเงิน
เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน · เงินฝากระหว่างทาง
จับคู่แล้ว
วันที่รายละเอียดใน statement จำนวนเงินใบสำคัญในสมุด วิธี